هزینه‌‌های تاسیس

معادل0.5 درصد (0.005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق محاسبه می‌گردد؛

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (مطابق با ابلاغیه شماره 12020090)؛

کارمزد مدیر

سالانه1.5 درصد (0.015) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بعلاوه سالانه 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها، بعلاوه 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهدپذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 700 میلیون ریال به ازای هرسال مالی؛

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1,500 میلیون ریال و حداکثر 2,000 میلیون ريال خواهد بود؛

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، که تا سقف 1,000 میلیون ريال شناسایی و پس از آن متوقف می‌گردد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق؛